Tipologia di costi ed oneri Descrizione Voci di costo Esempi In valore monetario sulla base di un   importo “standard”  di patrimonio sotto consulenza (esempio Euro 100.000) In % del patrimonio sotto consulenza (Esempio) Note
Costi      una tantum Commissioni addebitate per consulenze non continuative Il costo viene preventivato al cliente caso per caso,  in

relazione             alla complessità della consulenza richiesta

Costi correnti Commissioni di consulenza Commissioni ricorrenti 500 0,50%
Oneri fiscali Imposta sul valore aggiunto 110 0,11%
Tutti i costi e oneri inerenti alle operazioni effettuate dall’impresa di investimento o da altre parti Commissioni di intermediazione, Commissioni di custodia, Spese bancarie di tenuta conto, imposta di bollo 350 0,35% Solo se la società ha indirizzato il cliente ad un intermediario per l’esecuzione delle operazioni
Costi incidentali Commissioni di performance relative al servizio di consulenza 0 0% Verrà utilizzata come metodologia di calcolo della commissione di performance, il HIGH WATERMARK ASSOLUTO su base trimestrale
Costi accessori Altri costi addebitati al cliente per il servizio di consulenza Recupero costi amministrativi 0 0%
TOTALE 960 0,96%
Tipologia di costi ed oneri Descrizione Voci di costo Esempi In valore monetario sulla base di un importo dell’operazione pari a Euro 30.000 In % dell’importo dell’operazione pari a Euro 30.000 Note
Costi una tantum Commissioni di entrata o Uscita 300 1,00% Indicare l’effettivo Importo Addebitato
Tutti i costi e oneri inerenti all’operazione effettuate dall’impresa di investimento o da altre parti Commissioni di negoziazione Commissioni valutarie Diritti fissi Oneri fiscali (imposte sulle transazioni, Tobin Tax) 30 0,10% Solo se la società ha indirizzato il cliente ad un intermediario per l’esecuzione delle operazioni
Costi correnti Tutti i costi e oneri sostenuti per effetto dell’acquisto dell’investimento e del disinvestimento (valutazione ex ante) Commissioni di gestione, commissioni di distribuzione, commissioni di negoziazione pagate dal Produttore 450 1,50% Dati forniti dai produttori secondo gli schemi EMT e EPT disponibili al momento dell’operazione
Costi incidentali Commissioni di performance relative allo strumento finanziario 0 0% Descrizione della metodologia di calcolo della commissione di performance, se prevista
Costi accessori Altri costi addebitati al cliente  per l’operazione raccomandata Recupero costi amministrativi 0 0%
TOTALE 780 2,60%
Costi totali in valore monetario (Euro) Costi totali in percentuale del patrimonio medio5 Note
Servizi di investimento e servizi accessori 960 0,96%
Pagamenti ricevuti da terze parti 0 0%
Strumenti finanziari 1.700 1,70%
TOTALE 2.660 2,66%

Costi in valore monetario (Euro) Costi in percentuale del patrimonio medio7 Note
Servizi di investimento 960 0,96%
Costi una tantum 0 0%
Costi correnti 960 0,96%
Costi connessi alle transazioni 0 0% Solo se la società ha indirizzato il cliente ad un intermediario per l’esecuzione delle operazioni
Costi per servizi Accessori 0 0%
Costi incidentali 0 0% Commissioni di performance addebitate per il servizio di investimento
Strumenti finanziari 1.700 1,70%
Costi una Tantum 0 0%
Costi correnti 1.500 1,50%
Costi connessi alle transizioni 0 0% Solo se la società ha indirizzato il cliente ad un intermediario per l’esecuzione delle operazioni
Costi per servizi accessori 0 0%
Costi incidentali 200 2,00% Commissioni di performance addebitate allo strumento finanziario
TOTALE 2.660 2,66%
Data Apporti/prelievi Patrimonio n. giorni
1 gennaio 100.000 120
30 aprile 20.000 120.000 153
30 settembre -40.000 80.000 92
31 dicembre 80.000 0
Patrimonio medio 103,30